Investicioni cilj fonda i način ostvarivanja ciljeva fonda

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje prinosa na duži rok, putem ulaganja imovine Fonda u hartije od vrijednosti domaćih i stranih emitenata i držanjem novčanih sredstava Fonda, kao oročenih depozita kod poslovnih banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj.
Fond je namijenjen domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, koja namjeravaju investirati na duži rok.
Fond će prilikom investiranja poštovati princip diversifikacije rizika i likvidnosti ulaganja.
Društvo za upravljanje će utvrđeni investicionicilj ulaganja realizovati vođenjem srednje rizične politike investiranja.

Ciljna struktura fonda

Fond namjerava da uspostavi sledeću ciljnu strukturu portfelja ulaganjima:
1. u akcije, do 69 % neto vrijednosti imovine Fonda,
2. u obveznice, do 20 % neto vrijednosti imovine Fonda,
3. u ostale hartije od vrijednosti, do 5% neto vrijednosti imovine Fonda
4. u depozite i plasmane, do 4 % neto vrijednosti imovine Fonda i
5. u gotovinu i gotovinske ekvivalente, do 2 % neto vrijednosti imovine Fonda, što zbirno predstavlja 100 % imovine Fonda

Rizici povezani sa ulaganjima i strukturom fonda

Rizici Fonda se svrstavaju u dvije grupe i to:
1. rizici ulaganja u Fond i
2. rizici u vezi sa strukturom portfelja Fonda.
U rizike ulaganja u Fond spada rizik otkupa udjela.
Rizici u vezi sa strukturom portfelja su: rizik promjene cijene, rizik likvidnosti, valutni rizik, rizik koncentracije, kamatni rizik… ( opširnije o rizicima u Prospektu Fonda).

Opšti podaci

• Naziv: Otvoreni mjesoviti investicioni fond sa javnom ponudom „ Invest nova“;
• Skraćeni naziv: OMIF „Invest nova“;
• Oznaka hartije: INOP-U-A;
• Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje br: 01-UP-51-354-7/17 od 29.09.2017. godine;
• Transakcioni račun: 555-000-00359923-53, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Devizni račun: 555-000-00362356-29, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Revizorska kuća: REVIDERE d.o.o. Bijeljina;
• Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka;
• Godišnja naknada za upravljanje fondom: 2,7 % neto vrijednosti imovine Fonda;
• Ulazna naknada: ne naplaćuje se;

Izlazna naknada:
• u prvoj godini po preoblikovanju 20 % od vrijednosti udjela za isplatu,
• u drugoj godini po preoblikovanju 10 % od vrijednosti udjela za isplatu,
• nakon isteka dvije godine 2 % od vrijednosti udjela za isplatu,

• Vrijeme trajanja fonda: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme

• Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Banja Luka.

• Informacije za kontakt:
Adresa sjedišta Društva: Gavrila Principa br.11., 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH;
Telefon: +387 55 208 131; +387 55 206 021
Fax: +387 51 208 131;
E-mail: [email protected] ;
Web site: http://www.investnova.info ;